定性分析包括：經(jīng)濟(jì)周期分析法、平衡表法、季節(jié)性分析法、成本利潤分析法、持倉分析法、事件驅(qū)動(dòng)分析法。經(jīng)濟(jì)周期分析法有著長期性、趨勢(shì)性較好的特點(diǎn)，對(duì)于國債、股市以及金融屬性強(qiáng)的大宗商品長期趨勢(shì)分析比較有幫助。
期貨交易每手合約標(biāo)的物代表的數(shù)量。確定交易單位大小應(yīng)當(dāng)考慮標(biāo)的物市場規(guī)模、交易者的資金規(guī)模、交易所的會(huì)員結(jié)構(gòu)、該商品的現(xiàn)貨交易習(xí)慣。合約價(jià)值：每手期貨合約代表的標(biāo)的物的價(jià)值。期貨交易只能以交易單位的整數(shù)倍進(jìn)行。
國債期貨是指以主權(quán)發(fā)行的國債為期貨合約標(biāo)的的期貨品種。目前來看，全球交易活躍的國債期貨品種主要是中長期國債期貨，一般采用實(shí)物交割。轉(zhuǎn)換因子實(shí)質(zhì)上是面值1元的可交割國債在其剩余期限內(nèi)的所有現(xiàn)金流按國債期貨合約標(biāo)的票面利率折現(xiàn)的現(xiàn)值。
量化交易的特定風(fēng)險(xiǎn)及管理包括：量化交易系統(tǒng)在開發(fā)、測試中的特定風(fēng)險(xiǎn)及其管理；交易前風(fēng)險(xiǎn)控制和其他風(fēng)險(xiǎn)控制措施；不當(dāng)交易行為的預(yù)防。其他指標(biāo)包括：商品價(jià)格指數(shù)； 波羅的海干散貨指數(shù)；波動(dòng)率指數(shù)。
貨幣金融指標(biāo)包括：貨幣供給量、利率、存款準(zhǔn)備金率、匯率、美元指數(shù)和公開市場操作。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)包括：國內(nèi)生產(chǎn)總值、固定資產(chǎn)投資、城鎮(zhèn)就業(yè)數(shù)據(jù)、價(jià)格指數(shù)和采購經(jīng)理人指數(shù)。
為了規(guī)范期貨交易行為，加強(qiáng)對(duì)期貨交易的監(jiān)督管理，維護(hù)期貨市場秩序，防范風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)期貨交易各方的合法權(quán)益和社會(huì)公共利益，促進(jìn)期貨市場積極穩(wěn)妥發(fā)展，制定本條例。
申請(qǐng)?jiān)O(shè)立期貨公司必須提交下列的申請(qǐng)材料：設(shè)立期貨公司申請(qǐng)書，公司章程草案，經(jīng)營計(jì)劃，發(fā)起人名單及其審計(jì)報(bào)到任用的高級(jí)管理人員的相關(guān)資格證明，擬定的期貨業(yè)務(wù)和內(nèi)部控制制度。
根本的原理在于：期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格受到相似的供求等因素影響，兩者的變動(dòng)趨勢(shì)趨同。通過套期保值，無論價(jià)格是漲還是跌，總會(huì)出現(xiàn)一個(gè)市場盈利而另一個(gè)市場虧損的情形，盈虧相抵，就可以規(guī)避因?yàn)閮r(jià)格波動(dòng)而給 企業(yè)帶來的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營。
套期保值又稱避險(xiǎn)、對(duì)沖等。廣義上的套期保值是指企業(yè)在一個(gè)或一個(gè)以上的工具上進(jìn)行交易，預(yù)期全部或部分對(duì)沖其生產(chǎn)經(jīng)營中所面臨的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的方式。套期保值本質(zhì)上也是一種轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的方式，是由企業(yè)通過買賣衍生工具，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他交易者的方式。
遠(yuǎn)期合約定價(jià)分為：不支付收益的證券類投資性資產(chǎn)；支付已知現(xiàn)金收益的證券類投資性資產(chǎn)；支付已知收益率的證券類投資性資產(chǎn)；投資性商品資產(chǎn)；消費(fèi)性商品資產(chǎn)的遠(yuǎn)期合約價(jià)格和各種具體投資性資產(chǎn)的遠(yuǎn)期合約價(jià)格小結(jié)。
條例立法宗旨：規(guī)范期貨交易行為，加強(qiáng)對(duì)期貨交易的監(jiān)督管理；維護(hù)期貨市場秩序，防范風(fēng)險(xiǎn)；保護(hù)期貨交易各方的合法權(quán)益和社會(huì)公共利益；促進(jìn)期貨市場積極穩(wěn)妥發(fā)展。
期貨合約是指由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量和質(zhì)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化便利了期貨合約的連續(xù)買賣，使之具有很強(qiáng)的市場流動(dòng)性，極大地簡化了交易過程，降低了交易成本提高了交易效率。
會(huì)員是國內(nèi)登記注冊(cè)的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟(jì)組織。交易所批準(zhǔn)會(huì)員資格，批準(zhǔn)撤銷向證監(jiān)會(huì)報(bào)告。會(huì)員制會(huì)員權(quán)利包括：參加大會(huì)選舉被選舉表決，交易結(jié)算交割業(yè)務(wù)，申訴權(quán)，按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格等)；會(huì)員制會(huì)員義務(wù)包括：遵規(guī)守紀(jì)，繳納費(fèi)用，執(zhí)行決議。
漲跌停板制度又稱每日價(jià)格最大波動(dòng)限制制度，即指期貨合約在1個(gè)交易日內(nèi)交易價(jià)格波動(dòng)不得高于或低于規(guī)定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報(bào)價(jià)將被視為無效報(bào)價(jià)，不能成交。
互換的定義是指交易雙方同意在約定的時(shí)間長度內(nèi)，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。常見的互換有利率互換、貨幣互換和權(quán)益互換等。
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