2022年私募股權投資基金知識點：股權投資基金當事人

基金管理人

職責

1. 負責基金產品的募集和管理；
2. 基金產品的設計、基金份額的銷售與備案；
3. 擬訂和實施投資方案，并對被投資企業(yè)進行投資后管理；
4. 積極參與制定被投資企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，為被投資企業(yè)提供增值服務；
5. 定期或者不定期向基金投資者披露基金經營運作等方面的信息；
6. 定期編制并向基金投資者呈報基金的財務報告。

基金托管人

職責

1. 安全保管基金財產；
2. 按照規(guī)定開設基金資金賬戶；
3. 對同一基金管理人所托管的不同基金的資金分別設置賬戶，確保各基金資金賬戶的獨立；
4. 將托管資金與基金托管機構自由財產嚴格分開；
5. 保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；
6. 按照相關法律的規(guī)定和托管協議的約定，根據基金管理人指令，及時辦理清算、交割事宜；
7. 按照相關法律的規(guī)定監(jiān)督管理人的資金運作；
8. 定期向基金管理人出具資產托管報告。