《期貨投資分析》模擬試題2

下面就是小編為大家整理的《期貨投資分析》模擬試題了，一起來試試吧。

1、點價的實質(zhì)是一種(    )行為。

A.投資

B.投機

C.儲存

D.套保

參考答案：B

2、金融機構(gòu)無法在較短的時間內(nèi)以合適的價格建立或者平掉既定的金融衍生品頭寸而存在對的風(fēng)險屬于(    )。

A.流動性風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.信用風(fēng)險

參考答案：A

3、假設(shè)當(dāng)前歐元兌美元期貨的價格是1.3600(即1歐元=1.3600美元)，合約大小為125000歐元，最小變動價位是0.0001點。那么當(dāng)前合約價格每跳動0.0001點時，合約價值變動(     )。

A. 12.5美元

B. 12.5歐元

C. 13.6歐元

D. 13.6美元

參考答案：A

4、國內(nèi)股市恢復(fù)性上漲，某投資者考慮增持100萬元股票組合，同時減持100萬元國債組合。為實現(xiàn)上述目的，該投資者可以(     )。

A. 賣出100萬元國債期貨，同時賣出100萬元同月到期的股指期貨

B. 買入100萬元國債期貨，同時賣出100萬元同月到期的股指期貨

C. 買入100萬元國債期貨，同時買入100萬元同月到期的股指期貨

D. 賣出100萬元國債期貨，同時買進100萬元同月到期的股指期貨

參考答案：B

5、從事境外工程總承包的中國企業(yè)在投標歐洲某個電網(wǎng)建設(shè)工程后，在未確定是否中標之前，最適合利用(     )來管理匯率風(fēng)險。

A. 人民幣/歐元期權(quán)

B. 人民幣/歐元遠期

C. 人民幣/歐元期貨

D. 人民幣/歐元互換

參考答案：A

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