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2022年基金法律法規(guī)知識(shí)點(diǎn)：認(rèn)購份額、申購份額、贖回金額的計(jì)算

基金法律法規(guī) 責(zé)任編輯：熊林 2022-02-06

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認(rèn)購份額、申購份額、贖回金額的計(jì)算

	計(jì)算公式	注意事項(xiàng)
認(rèn)購份額	凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額/（1+認(rèn)購費(fèi)率）認(rèn)購費(fèi)用=認(rèn)購金額-凈認(rèn)購金額認(rèn)購份額=（凈認(rèn)購金額+認(rèn)購利息）/基金份額面值	認(rèn)購費(fèi)用可為固定值；基金份額面值為1元
申購份額	凈申購金額=申購金額/（1+申購費(fèi)率）申購費(fèi)用=申購金額-凈申購金額申購份額=凈申購金額/申購當(dāng)日基金份額凈值	申購費(fèi)用可為固定值
贖回金額	贖回金額=贖回總額-贖回費(fèi)用贖回總額=贖回?cái)?shù)量×贖回日基金份額凈值贖回費(fèi)用=贖回總額×贖回費(fèi)率	后端收取認(rèn)購費(fèi)、申購費(fèi)的情況